投资风险的管理与控制题库

投资风险的管理与控制题库

题库介绍：
投资风险的管理与控制题库主要涵盖了对各类投资活动中可能出现的风险的认知、评估、应对及监控等相关知识点。具体包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律政策风险等多元风险类型的识别与衡量；通过资产配置、分散投资、运用金融衍生工具等方式进行风险对冲和缓释的技术与策略；以及构建完善的风险防控体系，实施有效的风险监测、预警和报告机制等内容。此外，还包括对投资决策过程中的风险偏好、风险承受能力及风险管理文化的理解与应用等题目，旨在全方位提升投资者的风险管理水平和控制能力。
总计题目数量：133

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[单选] 不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。

[单选] （）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。

[单选] 下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是（）。

[单选] （）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。

[单选] 以下不属于保本基金的特点的是（）。

[单选] （）是对风险因子的暴露程度。

[单选] 与其他指数基金一样，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

[单选] 反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

[单选] 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。

[单选] 用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

[单选] （）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

[单选] 下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。

[单选] 关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。

[单选] 某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。

[单选] 以下关于风险的说法不正确的是（）。

[单选] 债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

[单选] 以下关于保本基金的说法不正确的是（）。

[单选] 关于债券基金风险，下面说法不正确的是（）。

[单选] 债券和其他固定收益率证券，易受到加速通货膨胀的影响即（）的影响。

[单选] 关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。