营运资金管理的主要内容题库

题库介绍：
营运资金管理的主要内容包括以下几个核心部分： 1. 现金管理：主要涉及现金的持有策略、现金流量预测以及短期投资决策，确保企业拥有足够的流动性以满足日常运营需要并优化闲置现金的投资收益。 2. 应收账款管理：通过制定合理的信用政策，控制赊销规模和期限，有效回收账款，降低坏账风险，提升应收账款周转效率。 3. 存货管理：主要包括存货采购策略、储存管理和销售策略，力求在保证生产与销售连续性的同时，最小化库存成本，提高存货周转率。 4. 应付账款管理：合理安排应付账款的支付时间，利用商业信用延期付款，优化现金流量结构，但同时要维护好与供应商的关系，避免信誉损害。 5. 短期融资管理：根据企业的流动资产与流动负债情况，适时进行短期融资或还款操作，保持适宜的资本结构，降低财务成本，并确保企业有足够的营运资金应对突发情况。
总计题目数量：133

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